11月20日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0275

发布日期：2024-12-20 08:55    点击次数：128

本站消息，11月20日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0275元，累计净值为1.231元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.05%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。